津2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告

　 　关于天津市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告

　　——2015年1月25日在天津市第十六届人民代表大会第三次会议上

　　天津市财政局局长 姚来英

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，现将我市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　 　一、2014年预算执行情况

　　2014年，全市各地区、各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委十届四次、五次、六次全会决策部署，坚持改革统领、创新驱动、转型调整、改善民生、党建保证，抢抓机遇，主动作为，全市经济运行总体平稳，结构调整成效显现，预算执行情况较好，完成了市十六届人大二次会议确定的预算任务。

　 　(一)预算收支情况

　　1.一般公共预算

　　(1)全市收支

　　当年收入2390亿元，完成预算102.7%，比上年增长15%。加上中央税收返还146亿元和转移支付230亿元，上年结余131亿元，调入资金等59亿元，以及地方政府债券52亿元，预算总收入为3008亿元。当年支出2885亿元，完成预算102.1%，比上年增长15.2%。预算总收入3008亿元减去当年支出2885亿元，预算结余123亿元，其中结转项目资金118亿元，包括地方建设项目94亿元和中央转移支付24亿元；预算纯结余5亿元。

　　(2)市级收支

　　当年收入857亿元，完成预算100%，比上年增长12%。加上中央税收返还146亿元和转移支付230亿元，上年结余67亿元，调入资金等40亿元，以及地方政府债券52亿元，减去市对区县税收返还44亿元和转移支付204亿元，预算总收入为1144亿元。主要收入项目情况是：增值税111亿元，完成预算103.1%；营业税252亿元，完成预算97.1%；企业所得税89亿元，完成预算100.2%；个人所得税44亿元，完成预算105.7%；城市维护建设税10亿元，完成预算87.6%；土地增值税64亿元，完成预算135.2%，主要是加大土地增值税清算力度增收较多；非税收入285亿元，完成预算95.6%。

　　当年支出1086亿元，完成预算97.7%，比上年增长9%。主要支出项目情况是：教育支出168亿元，完成预算99.3%；科学技术支出50亿元，完成预算97.6%；文化体育与传媒支出29亿元，完成预算98%；社会保障和就业支出167亿元，完成预算94.7%；医疗卫生与计划生育支出56亿元，完成预算98.9%；节能环保支出40亿元，完成预算92.1%；城乡社区支出205亿元，完成预算108.5%，主要是预算执行中增加了地方政府债券安排的支出；农林水支出82亿元，完成预算105.2%，主要是预算执行中增加了中央转移支付安排的支出；交通运输支出85亿元，完成预算98.9%；公共安全支出65亿元，完成预算99.1%；一般公共服务支出50亿元，完成预算98.9%。

　　预算总收入1144亿元减去当年支出1086亿元，预算结余58亿元，全部为结转项目资金，包括地方建设项目34亿元和中央转移支付24亿元。

　　(3)债券收支

　　财政部代理我市发行地方政府债券52亿元。经市十六届人大常委会第十一次会议审查批准，相应增加市级财政收支预算，用于以下项目：西于庄棚户区改造等保障性住房10亿元，地铁4号线、10号线资本金10亿元，南水北调工程市内配套7亿元，中心城区排水改造5亿元，外环线提升改造3亿元，海河口泵站建设3亿元，大气污染防治3亿元，公交购车补贴2亿元，燃煤锅炉改燃并网2亿元，七里海湿地生态修复2亿元，蓟县库区水源保护1亿元，偿还2011年地方政府债券本金4亿元。

　 　2.政府性基金预算

　　(1)全市收支

　　当年收入1051亿元，完成预算120.1%，比上年增长29.1%，其中土地出让收入973亿元，增长32.5%。加上中央转移支付9亿元和上年结余138亿元，减去调出资金等27亿元，预算总收入为1171亿元。当年支出920亿元，完成预算90.1%，比上年增长12.4%。预算总收入1171亿元减去当年支出920亿元，预算结余251亿元，全部为结转项目资金。

　　(2)市级收支

　　当年收入526亿元，完成预算147.8%，比上年增长48.8%，其中土地出让收入479亿元，增长58%。加上中央转移支付9亿元和上年结余19亿元，减去市对区县转移支付10亿元、调出资金等30亿元，预算总收入为514亿元。当年支出424亿元，完成预算117.1%，比上年增长33.6%。预算总收入514亿元减去当年支出424亿元，预算结余90亿元，全部为结转项目资金。

　　3.社会保险基金预算

　　当年收入839亿元，其中保险费收入620亿元，财政补贴收入171亿元，利息收入等48亿元；当年支出759亿元；当年收入839亿元减去当年支出759亿元，结余80亿元；年末滚存结余710亿元，主要是社保基金收支要在精算平衡的基础上实行以丰补歉、动态平衡。分险种情况是：城镇企业职工基本养老保险基金收入509亿元，支出476亿元，当年结余33亿元，年末滚存结余351亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入200亿元，支出188亿元，当年结余12亿元，年末滚存结余77亿元；失业保险基金收入39亿元，支出32亿元，当年结余7亿元，年末滚存结余105亿元；工伤保险基金收入11亿元，支出9亿元，当年结余2亿元，年末滚存结余15亿元；城镇职工生育保险基金收入11亿元，支出9亿元，当年结余2亿元，年末滚存结余20亿元；城乡居民基本养老保险基金收入37亿元，支出20亿元，当年结余17亿元，年末滚存结余124亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入32亿元，支出25亿元，当年结余7亿元，年末滚存结余18亿元。

　 　(二)落实市人大决议和主要财税工作情况

　　过去的一年，市人民政府及其财政部门认真落实市十六届人大二次会议有关决议和市人大常委会要求，着力促进转型升级，保障民计民生，深化财税改革，加强财政监管，各项工作取得了新的进展。

　 　1.政策聚焦，持续用力，转型升级效果显现

　　坚持把创新发展、提质增效作为财政政策的用力方向，整合专项资金，完善扶持政策，促进经济有质量、有效益、可持续发展。支持万企转型升级，完成5841家企业提升改造，关停淘汰590家落后企业。支持国有企业改革，落实调整重组、放开搞活、清理退出企业的扶持政策，妥善安置企业职工。落实民营经济发展扶持政策，简化税务登记手续，新增民营企业5.5万户。落实科技小巨人成长计划，新增科技型中小企业1.4万家，小巨人企业630家。支持公共研发平台建设，实施智能机器人、新能源汽车等重大科技专项，引进一批高水平科研院所。

　　落实京津冀协同发展战略，签订三地税收合作框架协议，建立合作示范区税收共享机制。推进产业承接转移，京冀两地在津投资项目占全市利用内资总额比重超过40%。落实促进服务业发展政策，推进滨海新区现代服务业综合试点，研发设计、仓储物流、金融服务、电子商务等生产性服务业快速发展，服务业税收贡献率达到68%。加快发展现代都市型农业，新建放心菜基地10.9万亩，建成一批高水平农业产业园区。

　　坚持依法征税、应收尽收，整顿税收秩序，清理涉企收费，财政收入实现稳定增长。推进税源分级分类管理，调整滨海新区税收征管机构设置，推进纳税服务标准化建设，实现企业设立“四证一章”一天办结。扩大营改增试点范围，7.5万户试点企业减负面达到97%，落实小微企业减税政策，13万户企业受益，清理行政事业性收费，减轻企业税费负担63亿元。

　 　2.盘活存量，调整增量，民计民生持续改善

　　全面落实“20项民心工程”和21项增收措施，一般公共预算和政府性基金预算民生支出总额达到2886亿元，占财政总支出的75.8%。加快美丽天津建设，多渠道筹集资金,支持“四清一绿”行动。完成43座供热锅炉房改燃并网，淘汰黄标车和老旧汽车14.3万辆。综合治理河道170公里，建成污水处理厂14座。增加村级保洁经费，建设清洁村庄2000个、美丽村庄150个。全面完成社区居委会、社区物业管理和成片旧楼区提升改造，社区工作者待遇明显改善。植树造林38.5万亩，新建提升绿化面积2780万平方米。地铁2号线机场延伸线建成通车，5号、6号线顺利推进，4号、10号线启动建设。滨海国际机场二号航站楼投入使用，建成异地候机厅12座。京津城际高铁延伸线、津保铁路等项目加快建设，唐津高速公路改扩建、塘承二期工程完工，一批国省公路和城市道路提升改造。新开优化公交线路149条，新增更新公交车2500辆。

　　支持社会事业发展。完善各类学校生均拨款制度，新建扩建150所幼儿园和10所农村高中，完成397所义务教育学校新一轮现代化标准建设，2所高职院校迁入海河教育园区，南开大学、天津大学新校区加快建设。国家海洋博物馆、河北梆子剧院等重点工程进展顺利，建设一批公共电子阅览室和城市书吧，扩大文化精品演出奖励范围，推进文化企业转制。加快全运会场馆建设，推动大型体育场馆免费向社会开放。实施公立医院综合改革试点，完成第二儿童医院、环湖医院等新建扩建工程。提高基本公共卫生服务水平，财政补助标准由每人每年35元调整到40元。

　　完善社会保障体系。实施积极的就业政策，落实困难群体援助机制，全年新增就业48.8万人。企业养老金实现“十连增”，城乡居民基础养老金继续增加，城乡低保、优抚救济、农村五保补助水平进一步提高。提高居民医保财政补助标准和住院报销比例，建立城乡居民大病保险制度，520万城乡居民受益。加快实施安居工程，推进西于庄棚户区和农村危房改造，开工建设保障性住房6.1万套，向11.5万户困难家庭发放补贴4.2亿元。提高养老机构建设运营补贴标准，新增养老服务床位8200张，新建扩建老年日间照料服务中心108个。

　　3.问题导向，重点突破，财税改革稳步推进

　　制定深化财税体制改革实施方案，推进全口径预算管理，健全政府预算体系，着力打造法治财政、民生财政、阳光财政。完善一般公共预算，财政预算决算和61个政府组成部门、直属机构预算决算及“三公”经费向社会公开。规范政府性基金预算，公布基金目录清单，严格“收支两条线”管理。健全社会保险基金预算，加大财政补贴力度，依法调整部分险种费率，增强基金保障和平衡能力。试编国有资本经营预算，扩大收益征缴范围，提高收益征缴比例，按要求提交市人代会审议。

　　推进市级事权下放和政府购买服务。启动北辰区城市建设管理体制改革试点，对土地整理、建设养护等事权实行属地管理，按照支出责任匹配相应财力。按20%比例压缩专项转移支付，相应增加一般性转移支付，由区县统筹安排使用，市有关部门由项目管理转为目标管理。制定政府向社会力量购买服务管理办法，选取医疗纠纷调解、老年日间照料等22个项目开展试点，实现从传统养人办事向政府购买服务转变。

　 　4.多措并举，源头治理，监管机制逐步完善

　　贯彻落实中央八项规定，开展专项整治和惠民服务专项行动，财经秩序进一步规范。强化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金，严禁私设“小金库”。整合财政专项资金，统筹用于美丽天津建设、万企转型升级、大气污染防控、公交提升“八大工程”等重点项目，努力解决资金使用碎片化、效率低问题。盘活存量资源，清理财政和单位结余资金，统筹用于民生项目。建立资金运行全过程监控机制，对违规开支实行强制止付。加强政府性债务管理，严控增量，调优存量，各项风险指标均有不同程度下降。

　　全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，出台因公出国、公务接待、差旅费等6项制度办法，厉行节约制度体系初步建立。重点公务支出实行预算单独批复、公务卡强制结算、支出动态监控，市级“三公”经费下降25.6%。完善投资评审和公开招标制度，加强政府采购管理。推进预算绩效管理，对65个民生项目开展重点评价。对接联网实时审计，完善财政资金和公共资金监管平台。

　　同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：经济下行压力加大，传统产业增速回落，财政持续增收困难；收入结构不够合理，税收占比有待提高，多元化增收基础尚不稳固；财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出，预算平衡压力较大；全口径预算不健全，政府性基金收支波动较大，国有资本经营预算有待完善；部分财政资金使用碎片化，引导撬动作用发挥不充分，政府投融资改革尚需深化；财政监管存在薄弱环节，跑冒滴漏和损失浪费时有发生，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。