关于天津市2016年预算草案的报告

　　关于天津市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

　　——2016年1月24日在天津市第十六届人民代表大会第四次会议上

　　天津市财政局局长 姚来英

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，现将我市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年，各区县、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，认真落实市委十届四次、五次、六次、七次、八次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，抢抓五大战略叠加机遇，锐意进取，攻坚克难，经济运行总体平稳，预算执行情况较好，完成了市十六届人大三次会议确定的预算任务。

　　(一)预算收支情况

　　1.一般公共预算

　　全市收支。当年收入2667亿元，完成调整预算(市和区县人大常委会审查批准市和区县的预算调整方案，全市预算和市级预算作相应调整，以下简称“预算”)100.5%，比上年增长11.6%。加上中央税收返还145亿元和转移支付265亿元，一般债券79亿元，调入资金等74亿元，上年结余139亿元，预算总收入为3369亿元。当年支出3231亿元，完成预算98%，比上年增长12%。预算总收入3369亿元减去当年支出3231亿元，当年结余138亿元，全部为结转项目资金，包括地方建设项目115亿元，中央转移支付23亿元。

　　市级收支。当年收入943亿元，完成预算100%，比上年增长10%。加上中央税收返还145亿元和转移支付265亿元，一般债券79亿元，调入资金等36亿元，上年结余73亿元，减去市对区县税收返还44亿元和转移支付255亿元，预算总收入为1242亿元。当年支出1171亿元，完成预算92.7%，比上年增长7.8%。预算总收入1242亿元减去当年支出1171亿元，当年结余71亿元，全部为结转项目资金，包括地方建设项目48亿元，中央转移支付23亿元。

　　转移支付。中央对我市转移支付265亿元，比上年增加21亿元，包括由地方统筹使用的一般转移支付128亿元，按规定专款专用的专项转移支付137亿元。市对区县转移支付255亿元，比上年增加51亿元。其中：一般转移支付205亿元，增加71亿元，包括均衡性补助21亿元，工资性补助31亿元，体制性补助37亿元，教育22亿元，科学技术5亿元，文化体育与传媒1亿元，社会保障和就业39亿元，医疗卫生与计划生育21亿元，节能环保26亿元，农林水2亿元；专项转移支付50亿元，减少20亿元，包括教育3亿元，科学技术1亿元，文化体育与传媒2亿元，社会保障和就业9亿元，医疗卫生与计划生育2亿元，节能环保4亿元，城乡社区11亿元，商业服务业等18亿元。

　　2.政府性基金预算

　　全市收支。当年收入730亿元，完成预算82.7%，比上年下降30.6%，其中土地出让收入687亿元，下降29.4%。加上中央转移支付13亿元，专项债券14亿元，上年结余257亿元，减去调出资金等109亿元，预算总收入为905亿元。当年支出708亿元，完成预算65.1%，比上年下降23%。预算总收入905亿元减去当年支出708亿元，当年结余197亿元，全部为结转项目资金。

　　市级收支。当年收入444亿元，完成预算120.6%，比上年下降15.6%，其中土地出让收入407亿元，下降15%。加上中央转移支付13亿元，专项债券14亿元，上年结余96亿元，减去市对区县转移支付11亿元，调出资金等48亿元，预算总收入为508亿元。当年支出425亿元，完成预算94.1%，比上年增长0.3%。预算总收入508亿元减去当年支出425亿元，当年结余83亿元，全部为结转项目资金。

　　3.社会保险基金预算

　　当年收入956亿元，完成预算105.6%，比上年增长11.4%，其中保险费收入723亿元，财政补贴收入200亿元，利息收入等33亿元。当年支出852亿元，完成预算96.6%，比上年增长12.9%。当年收入956亿元减去当年支出852亿元，当年结余104亿元。滚存结余838亿元，主要是社保基金收支要在精算平衡的基础上实行以丰补歉、动态平衡。

　　分险种情况：城镇企业职工基本养老保险基金收入579亿元，支出539亿元，当年结余40亿元，滚存结余403亿元。城镇职工基本医疗保险基金收入235亿元，支出204亿元，当年结余31亿元，滚存结余116亿元。失业保险基金收入30亿元，支出32亿元，当年赤字2亿元，滚存结余103亿元。工伤保险基金收入11亿元，支出10.6亿元，当年结余0.4亿元，滚存结余16亿元。城镇职工生育保险基金收入11亿元，支出10亿元，当年结余1亿元，滚存结余20亿元。城乡居民基本养老保险基金收入46亿元，支出27亿元，当年结余19亿元，滚存结余147亿元。城乡居民基本医疗保险基金收入43亿元，支出29亿元，当年结余14亿元，滚存结余32亿元。

　　4.国有资本经营预算

　　全市收支。当年收入17.3亿元，完成预算96.2%，未完成预算主要是部分国有企业经营效益下降。包括利润12.4亿元、股利股息4.9亿元。当年支出17.3亿元，完成预算96.2%，包括融资平台公司资本金4.1亿元，一般企业资本金7.7亿元，城镇企业职工基本养老保险基金补贴3亿元，滨海新区国有企业改制和重点民生项目2.3亿元，国有企业解困资金等0.2亿元。

　　市级收支。当年收入15亿元，完成预算100.1%，包括利润10.1亿元、股利股息4.9亿元。当年支出15亿元，完成预算100.1%，包括融资平台公司资本金4.1亿元，一般企业资本金7.7亿元，城镇企业职工基本养老保险基金补贴3亿元，国有企业解困资金等0.2亿元。

　　5.地方政府债务

　　全国人大常委会审议通过了《国务院关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案》，决定对地方政府债务规模实行限额管理，批准2015年全国地方政府债务限额16万亿元。

　　经国务院批准，财政部核定我市2015年政府债务限额2592亿元。按举债主体划分为两类：一是2009年至2015年财政部代理发行和市财政自主发行地方政府债券714亿元，包括存量债务置换债券472亿元，已向市人大常委会报告备案；新增债券242亿元，已经市人大常委会审议批准并纳入预算。二是国有企事业单位举借债务1878亿元，主要是融资平台公司、事业单位通过银行贷款、企业债等方式举借的债务，以未来收取的土地出让金、专项基金、行政事业性收费等作为还款来源，在财政部核定的政府债务限额内逐年通过发行政府债券置换。

　　此外，我市还有政府或有债务2858亿元，为政府承担一定担保责任或救助责任的债务。